Phân tích Bitcoin: Đỉnh địa phương tiềm năng và khả năng điều chỉnh

Bitcoin đang cho thấy những dấu hiệu của một đỉnh địa phương tiềm năng, với các chỉ báo động lượng chính cho thấy sự quá mức. Liệu có phải một đợt điều chỉnh khác sắp xảy ra?

Vào ngày 2 tháng 3, Bitcoin (BTC) đã tăng 9,44% trong một ngày – mức tăng trong một ngày cao nhất trong ba tháng.

Khi RSI 4 giờ đạt đỉnh ở mức 70, hành động giá đã đảo chiều, dẫn đến một sự sụt giảm 14,13% xuống $81,500 trong vòng 10 phiên giao dịch.

Lần cuối cùng Bitcoin chứng kiến một dòng vốn tương tự là trong thời gian diễn ra bầu cử, khi BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại lúc bấy giờ là $88,400 vào ngày 11 tháng 3, đẩy RSI 4 giờ vào vùng quá mua.

Mặc dù chỉ số quá mua, các bên mua đã hấp thụ thanh khoản từ bên bán, loại bỏ những nhà đầu tư yếu và đẩy BTC lên đến đỉnh $92,647 hai ngày sau đó.

Tiến về phía trước, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá trên thang điểm từ 0 đến 100.

Theo truyền thống,
Một chỉ số RSI trên 70 cho thấy rằng một tài sản có thể bị mua quá mức, gợi ý khả năng có một sự điều chỉnh giá, trong khi một chỉ số RSI dưới 30 cho thấy nó có thể bị bán quá mức, chỉ ra khả năng có một sự phục hồi giá.

Trong lịch sử, khi chỉ số RSI 4 giờ của Bitcoin đi vào vùng mua quá mức, nó chỉ ra động lực tăng giá mạnh nhưng thường xảy ra trước các điều chỉnh giá sắc nét.

Bây giờ, ba tháng sau, Bitcoin đã lấy lại 88k USD lần đầu tiên sau 17 ngày. Tuy nhiên, trên biểu đồ 4 giờ, RSI đã một lần nữa tăng gần 80.

Với việc chốt lời có khả năng xảy ra, liệu những người mua có thể hấp thụ áp lực từ phía bán, hay một đợt điều chỉnh kiểu tháng Ba khác sắp xảy ra?

Bitcoin sẵn sàng cho một sự điều chỉnh

AMBCrypto đã phát hiện một mẫu hình chính. Vào ngày 12 tháng 3, khi chỉ số RSI của Bitcoin báo hiệu sự mở rộng quá mức, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng chảy vào lớn thứ hai – một kỷ lục 1.114 tỷ USD.

Điều này gợi ý rằng nhu cầu từ các tổ chức duy trì đã đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ tác động của 120.761 BTC, trị giá 10.67 triệu USD.
tỷ đô la, đã làm ngập các sàn giao dịch trong một đợt bán tháo trong một ngày.

Tính đến thời điểm viết bài này, cầu giao dịch Binance vẫn mạnh mẽ, với dòng tiền ròng cho thấy việc tích lũy Bitcoin vẫn tiếp diễn. Thị trường phái sinh cũng phản ánh vị thế tích cực.

Trong khi đó, cả tỷ lệ SOPR (Tỷ lệ Lợi nhuận Đầu ra Chi tiêu) dài hạn và ngắn hạn đều đã vượt lên trên 0, xác nhận rằng các nhà nắm giữ hiện đang có lợi nhuận.

Tuy nhiên, khi chỉ số RSI 4 giờ của Bitcoin đang ở vùng quá mua, áp lực chốt lời có thể gia tăng, có khả năng gây ra biến động ngắn hạn. Để Bitcoin tiến tới 90.000 đô la, động lực mua liên tục là rất quan trọng.

Tuy nhiên, với các mức thuế “đối ứng” sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4, sự không chắc chắn trên thị trường vẫn cao. Nếu mức kháng cự giữ vững, một bước điều chỉnh hướng tới phạm vi 82.000–83.000 đô la có vẻ khả thi trong ngắn hạn.